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频现巨额赎回 多只公募基金年内收益异常翻倍

时间:2019-11-24 14:03:47 来源:竹岐资讯

到今年第三季度末只剩下最后两个交易日了,在相关行业有利的市场条件推动下,乙年内许多档次的回报率都超过了100%。由于杠杆作用,分类基金的b股飙升并不奇怪。然而,北京商报今日记者注意到,一些债券基金和混合基金的年净增长率也超过100%。究其原因,主要是遭遇巨额赎回产生的一日净值激增,而非投资实力的体现。行业分析师还提醒投资者注意这种情况的发生,在选择投资高性能基金时不要被打扰。

据公开数据显示,9月24日,TADA宏利利润债券A的净值上涨128.71%,单位净值也从上一交易日的1.0477元跃升至2.3962元。然而,从基金前一天的净值变化来看,它大多在1%左右。数据还显示,截至9月23日,TEDA宏利的利润债券a股今年仍有5.14%的收益率,而截至9月24日,这一数字已变为140.47%。

至于基金净值飙升的原因,今日北京商报记者以投资者身份致电TEDA宏利基金官方网站客户服务热线。相关客户服务人员解释说,这是由于基金份额持有人在持有时间后7天内赎回,发生的惩罚性赎回费用全部计入基金资产,不属于正常的净值增长。

根据该基金的招股说明书,持有该基金连续1至6天的赎回率为1.5%。持有期为7天(含)至365天,赎回率为0.1%。此外,招股说明书还规定,持续持有期少于7天的投资者应收取不少于1.5%的赎回费,赎回费应全额计入基金资产。向连续持有期不少于7天的投资者收取的赎回费,其中不少于25%属于基金财产,其余用于支付注册费和其他相关手续费。

北京的一位市场分析师也指出,对于股票基金来说,即使在所有头寸都投资于股票、所有股票在一天内都上涨10%的极端情况下,基金的净值在一天内只会上涨10%,而债券基金的净值涨幅甚至会更小。因此,巨额赎回引起的净值或赎回费用的急剧上升与基金资产不无关系。

事实上,除了泰达宏利利润债券A之外,今年以来已经有四只基金,分别是东方珍宝纯债券A、CICC瑞祥灵活配置组合A、农业银行汇力主题消费组合和芙蓉价值选择灵活配置组合,它们的净资产也在一天内飙升。截至9月25日,上述五种产品中,年内增幅最高的达到273.04%。

相比之下,今年净值增幅最大的b级基金——招商局白酒指数b级为211.69%。同期,在未出现单日净值大幅增长的非分类产品中,净值最高的是广发双清升级组合,全年净值增长率约为86.77%,未翻一番。

除了巨额赎回,北京一家基金公司的内部人士指出,该基金的估值方法也将影响该基金的净值。根据相关规定,开放式基金需要每天公布净值数据,通常只有4位小数。然而,基金的真正净单位价值通常在小数点后4位以上,因此需要四舍五入。投资者赎回基金时,会根据赎回申请被确认当日的净值来计算基金的赎回价格,因此会与实际价格略有偏差。如果只有普通投资者进行小额购买和赎回,净值不会受到很大影响。然而,如果赎回的金额和比例过大,基金净值将大幅波动。

那么,这只净值可能大幅上升的基金值得投资吗?上海一家第三方机构的一名人士直言不讳地表示,巨额赎回导致的一天净资产飙升,可能确实会带来普通产品多年来无法实现的收益,但其中隐含的风险也相对较大。

他说,首先,如果巨额赎回者长期持有股票,达到不赎回费用的标准,飙升的净值将不复存在。此外,由于基金的估值方法,净值也有可能大幅下跌。其次,一些产品在巨额赎回后规模小于5000万元,可能面临清算风险。如果基金在清算时表现不佳,账面上的浮动损失也将成为实际损失。此外,这种资金状况是无法满足的。建议投资者从与自身风险偏好匹配、产品以往表现、基金投资和研究策略等角度合理选择基金产品。

资料来源:北京今日商业网

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